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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
110 Total général Actif | 323 062.00 | 50 000.00 | 273 062.00 | 323 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 339 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 001.00 | 10 040.00 | | 10 001.00 |
242 Autres charges externes. | 13 706.00 | 14 615.00 | | 13 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 161.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 029.00 | 14 828.00 | | 14 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 028.00 | -4 788.00 | | -4 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | 850.00 | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 55.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 783.00 | -3 993.00 | | -53 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 667.00 | | | 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 435.00 | | | 435.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |