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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 236.00 | 136.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 2 506.00 | 3 814.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 936.00 | 2 285.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 913.00 | 5 678.00 | 6 235.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 27 746.00 | 1 981.00 | 25 766.00 | 27 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 928.00 | 1 981.00 | 447 948.00 | 449 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 841.00 | 7 659.00 | 454 182.00 | 461 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 842.00 | 60 252.00 | | 56 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 673.00 | -3 410.00 | | 73 673.00 |
DL TOTAL (I) | 136 015.00 | 62 342.00 | | 136 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 023.00 | 9 000.00 | | 186 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 395.00 | 26 883.00 | | 9 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 24 900.00 | | 28 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 628.00 | 2 997.00 | | 93 628.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 552.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 167.00 | 72 477.00 | | 318 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 182.00 | 134 820.00 | | 454 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 145.00 | 58 310.00 | | 135 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239.00 | | 674.00 | 11 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | | 674.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 2 843.00 | | 2 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 205.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 2 638.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 023.00 | 3 001.00 | 183 022.00 | 186 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 167.00 | 135 145.00 | 183 022.00 | 318 167.00 |