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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 521.00 | 42 793.00 | 22 728.00 | 65 521.00 |
040 Immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 877.00 | 42 793.00 | 59 084.00 | 101 877.00 |
072 Créances – Autres | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
084 Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
110 Total général Actif | 111 573.00 | 42 793.00 | 68 781.00 | 111 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
242 Autres charges externes. | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 870.00 | | | 5 870.00 |