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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 8 753.00 | 6 742.00 | 15 495.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 702.00 | 8 753.00 | 31 949.00 | 40 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
084 Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
110 Total général Actif | 88 220.00 | 8 753.00 | 79 467.00 | 88 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 432.00 | | | 172 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 945.00 | | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
252 Charges sociales | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 870.00 | | | 179 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 489.00 | | | 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |