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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 1 781.00 | 16 719.00 | 18 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 950.00 | 1 781.00 | 23 169.00 | 24 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
110 Total général Actif | 79 227.00 | 1 781.00 | 77 446.00 | 79 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 917.00 | 40 180.00 | | 88 917.00 |
222 Production stockée | 34 764.00 | 7 100.00 | | 34 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 733.00 | 47 280.00 | | 123 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 252.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 498.00 | 3 275.00 | | 41 498.00 |
242 Autres charges externes. | 56 743.00 | 39 887.00 | | 56 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 103.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 886.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 106.00 | 45 405.00 | | 100 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 627.00 | 1 875.00 | | 23 627.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 281.00 | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 083.00 | 1 594.00 | | 20 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |