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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 610.00 | 30 997.00 | 7 613.00 | 38 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 610.00 | 30 997.00 | 7 613.00 | 38 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 371.00 | 1 142.00 | 24 229.00 | 25 371.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
084 Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 172.00 | 1 142.00 | 38 030.00 | 39 172.00 |
110 Total général Actif | 77 781.00 | 32 139.00 | 45 643.00 | 77 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 941.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 749.00 | 114 988.00 | | 129 749.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 782.00 | 132 965.00 | | 129 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 812.00 | 51 962.00 | | 57 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | -963.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 42 507.00 | 67 209.00 | | 42 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 572.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 162.00 | 5 681.00 | | 17 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 409.00 | 8 760.00 | | 9 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 437.00 | 133 223.00 | | 129 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345.00 | -258.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 104.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | -376.00 | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |