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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 872.00 | 1 636.00 | 33 236.00 | 34 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 984 977.00 | 77 431.00 | 907 546.00 | 984 977.00 |
040 Immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 860.00 | 79 067.00 | 954 793.00 | 1 033 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
084 Disponibilités | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
110 Total général Actif | 1 227 694.00 | 79 067.00 | 1 148 627.00 | 1 227 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 373 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047 311.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 062.00 | 3 644.00 | 25 418.00 | 29 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 2 245.00 | 3 565.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 014.00 | 5 366.00 | 14 648.00 | 20 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 305.00 | 220 056.00 | 795 248.00 | 1 015 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 202.00 | 231 311.00 | 852 891.00 | 1 084 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 789.00 | 231 311.00 | 976 478.00 | 1 207 789.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430.00 | | | 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
242 Autres charges externes. | 285 438.00 | 22 192.00 | | 285 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 112.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 776.00 | 291.00 | | 78 776.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 995.00 | 22 595.00 | | 479 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -315 178.00 | -22 595.00 | | -315 178.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 3 604.00 | 14.00 | | 3 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322 208.00 | -22 609.00 | | -322 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 817.00 | -22 609.00 | | -344 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 941.00 | -322 208.00 | | -203 941.00 |
DL TOTAL (I) | -428 758.00 | -224 817.00 | | -428 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 051.00 | 827 891.00 | | 710 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 508.00 | 356 852.00 | | 386 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 874.00 | 153 859.00 | | 265 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 34 841.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 236.00 | 1 373 444.00 | | 1 405 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 478.00 | 1 148 627.00 | | 976 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 236.00 | 1 373 444.00 | | 1 405 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 141 609.00 | | 1 141 609.00 | 1 141 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 609.00 | | 1 141 609.00 | 1 141 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 390.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 294.00 | 686.00 | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 009.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 1 009.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 6 050.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 6 050.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -5 041.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 391.00 | -1 372.00 | | -14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 749.00 | 166 069.00 | | 1 145 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 690.00 | 488 277.00 | | 1 349 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 941.00 | -322 208.00 | | -203 941.00 |