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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 005.00 | 302 500.00 | 132 504.00 | 435 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 005.00 | 302 500.00 | 132 504.00 | 435 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 594.00 | 15 860.00 | 123 734.00 | 139 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 678.00 | 15 860.00 | 125 818.00 | 141 678.00 |
110 Total général Actif | 576 683.00 | 318 360.00 | 258 322.00 | 576 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
252 Charges sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 505.00 | | | 428 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 860.00 | | | 15 860.00 |