| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 330.00 | | 223 330.00 | 223 330.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 157.00 | 93 564.00 | | 122 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 020.00 | 28 594.00 | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 148 677.00 | 127 657.00 | | 148 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 320.00 | 94 384.00 | | 71 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 155.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 653.00 | 97 539.00 | | 74 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 330.00 | 225 196.00 | | 223 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 35 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980.00 | 6 406.00 | | 5 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 020.00 | 28 594.00 | | 21 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 604.00 | 23 188.00 | 47 417.00 | 70 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 653.00 | 27 237.00 | 47 417.00 | 74 653.00 |