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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 999.00 | 8 987.00 | 5 012.00 | 13 999.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 298.00 | 8 987.00 | 5 311.00 | 14 298.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
072 Créances – Autres | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
084 Disponibilités | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
110 Total général Actif | 83 391.00 | 8 987.00 | 74 404.00 | 83 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358.00 | | | 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 040.00 | | | 238 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 718.00 | -9.00 | | 52 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
242 Autres charges externes. | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
252 Charges sociales | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 741.00 | | | 17 741.00 |