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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 120.00 | 11 674.00 | 10 446.00 | 22 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 120.00 | 11 674.00 | 12 446.00 | 24 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 494.00 | 21 398.00 | 120 095.00 | 141 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 938.00 | 21 398.00 | 238 539.00 | 259 938.00 |
110 Total général Actif | 284 058.00 | 33 072.00 | 250 986.00 | 284 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 897.00 | | | 541 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -27 891.00 | | | -27 891.00 |
230 Autres produits | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 054.00 | | | 527 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 385.00 | | | 221 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
252 Charges sociales | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 884.00 | | | 428 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |