| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 13 733.00 | 18 131.00 | 31 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 265.00 | 13 733.00 | 121 531.00 | 135 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 750.00 | 13 733.00 | 181 017.00 | 194 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 670.00 | | 595.00 | 134 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 270.00 | | 595.00 | 31 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 4 989.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 4 989.00 | | 8 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413.00 | 12 448.00 | 3 965.00 | 16 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 912.00 | 24 512.00 | 1 400.00 | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 446.00 | 33 481.00 | 3 965.00 | 37 446.00 |