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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 423.00 | | 1 507 423.00 | 1 507 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 167 589.00 | | 167 589.00 | 167 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 834 788.00 | 158 638.00 | 11 676 150.00 | 11 834 788.00 |
CF Disponibilités | 603 278.00 | | 603 278.00 | 603 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609 257.00 | 158 638.00 | 12 450 618.00 | 12 609 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 257.00 | 158 638.00 | 12 450 618.00 | 12 609 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 507 423.00 | | 1 507 423.00 | 1 507 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 367 600.00 | | | 13 367 600.00 |
DH Report à nouveau | -954 160.00 | | | -954 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 160.00 | | | -954 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413 439.00 | | | 12 413 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 263.00 | | | 1 000 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 618.00 | | | 12 450 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 372 768.00 | | | 13 372 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 372 768.00 | | | 13 372 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 367 500.00 | | | 13 367 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367 500.00 | | | 13 367 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 416 486.00 | | | 13 416 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 647.00 | | | 14 370 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 161.00 | | | -954 161.00 |