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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 975.00 | 7 427.00 | 37 548.00 | 44 975.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 475.00 | 7 427.00 | 51 048.00 | 58 475.00 |
060 Stock marchandises | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
072 Créances – Autres | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
084 Disponibilités | 466 517.00 | | 466 517.00 | 466 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 220.00 | | 589 220.00 | 589 220.00 |
110 Total général Actif | 647 695.00 | 7 427.00 | 640 268.00 | 647 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 910.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |