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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 8 014.00 | 11 287.00 | 19 300.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 391.00 | 8 014.00 | 31 378.00 | 39 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
110 Total général Actif | 74 058.00 | 8 014.00 | 66 045.00 | 74 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |