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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 957.00 | 13 373.00 | 20 584.00 | 33 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 957.00 | 13 373.00 | 20 584.00 | 33 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
084 Disponibilités | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
110 Total général Actif | 241 274.00 | 13 373.00 | 227 902.00 | 241 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -23 121.00 | | | -23 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 486.00 | | | 311 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
242 Autres charges externes. | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
252 Charges sociales | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 569.00 | | | 285 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |