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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 469.00 | 11 545.00 | 9 923.00 | 21 469.00 |
BF Prêts | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 912.00 | 13 345.00 | 326 566.00 | 339 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 049.00 | 14 522.00 | 1 040 527.00 | 1 055 049.00 |
BZ Autres créances | 140 397.00 | | 140 397.00 | 140 397.00 |
CF Disponibilités | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 647.00 | 14 522.00 | 1 441 124.00 | 1 455 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 559.00 | 27 868.00 | 1 767 690.00 | 1 795 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 874.00 | | | 959 874.00 |
EA Autres dettes | 377 885.00 | | | 377 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 705.00 | | | 1 645 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 690.00 | | | 1 767 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 651.00 | | | 1 345 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 517.00 | | 9 394.00 | 330 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 800.00 | | | 291 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | 3 246.00 | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 494.00 | | 6 148.00 | 20 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 5 892.00 | | 7 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 5 892.00 | | 5 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 524.00 | 368 524.00 | | 368 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 885.00 | 377 885.00 | | 377 885.00 |
UP Prêts | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 997 302.00 | 997 302.00 | | 997 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 580.00 | 1 233 191.00 | 84 389.00 | 1 317 580.00 |
VW T.V.A. | 317 908.00 | 317 908.00 | | 317 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 651.00 | 1 345 651.00 | 300 000.00 | 1 645 651.00 |