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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 743.00 | 592.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 645.00 | 743.00 | 411 902.00 | 412 645.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 576.00 | 743.00 | 455 833.00 | 456 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 823.00 | -7 824.00 | | 62 823.00 |
DK Provisions réglementées | 3 843.00 | 1 581.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 59 841.00 | -5 243.00 | | 59 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 065.00 | 226 487.00 | | 195 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 1 350.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 992.00 | 427 837.00 | | 395 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 833.00 | 422 593.00 | | 455 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 765.00 | 234 075.00 | | 233 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 1 581.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 1 581.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -1 581.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176.00 | 7 824.00 | | 7 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 823.00 | -7 824.00 | | 62 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 645.00 | | | 412 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 445.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 445.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 762.00 | 31 535.00 | 129 165.00 | 193 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 993.00 | 233 766.00 | 129 165.00 | 395 993.00 |