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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CF Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 895.00 | | | -13 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | -13 895.00 | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 19 730.00 | -3 895.00 | | 19 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 100 000.00 | | 86 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 1 209.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 252.00 | 111 209.00 | | 97 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 982.00 | 107 313.00 | | 116 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 914.00 | 24 952.00 | | 14 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424.00 | 13 895.00 | | 4 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | -13 895.00 | | 23 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 257.00 | 13 920.00 | 57 497.00 | 86 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 253.00 | 14 915.00 | 67 497.00 | 97 253.00 |