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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 524.00 | 34 394.00 | 116 130.00 | 150 524.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 984.00 | 34 394.00 | 116 590.00 | 150 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
072 Créances – Autres | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
084 Disponibilités | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
110 Total général Actif | 293 822.00 | 34 394.00 | 259 428.00 | 293 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 550.00 | 396 282.00 | | 213 550.00 |
230 Autres produits | 9 222.00 | 3.00 | | 9 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 771.00 | 396 285.00 | | 222 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 646.00 | 26 035.00 | | 9 646.00 |
242 Autres charges externes. | 118 470.00 | 122 124.00 | | 118 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 526.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 842.00 | 24 679.00 | | 30 842.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | 11 535.00 | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 517.00 | 8 604.00 | | 27 517.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 763.00 | 194 504.00 | | 198 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 009.00 | 201 781.00 | | 24 009.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 363.00 | 1 594.00 | | 13 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 51 540.00 | | 5 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 282.00 | 148 636.00 | | 30 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |