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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 2 978.00 | 10 126.00 | 13 104.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 208.00 | 2 978.00 | 10 230.00 | 13 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
084 Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
110 Total général Actif | 30 418.00 | 2 978.00 | 27 440.00 | 30 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 208.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498.00 | | | 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
242 Autres charges externes. | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
252 Charges sociales | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |