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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 856 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 493 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 533 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 026 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 883 713.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 856 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 852.00 | 1 755 852.00 | | 1 755 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | | | 342.00 |
DG Autres réserves | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 299.00 | 6 841.00 | | 119 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 993.00 | 1 762 693.00 | | 1 881 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 326.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894.00 | 1 207.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721.00 | 2 313.00 | | 1 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 713.00 | 1 765 006.00 | | 1 883 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 936 449.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 936 449.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 926 664.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 926 664.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 1 207.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 818.00 | 936 449.00 | | 122 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518.00 | 929 608.00 | | 3 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 299.00 | 6 841.00 | | 119 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 189.00 | | 28 603.00 | 828 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 189.00 | | 28 603.00 | 828 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |