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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 021.00 | | 501 021.00 | 501 021.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
DL TOTAL (I) | 479 166.00 | | | 479 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 021.00 | | | 501 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |