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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 037 304.00 | | 12 037 304.00 | 12 037 304.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 102 770.00 | | 12 102 770.00 | 12 102 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 770.00 | | 12 102 770.00 | 12 102 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 488.00 | | | -105 488.00 |
DL TOTAL (I) | -104 488.00 | | | -104 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 138 910.00 | | | 9 138 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 920.00 | | | 3 066 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 207 258.00 | | | 12 207 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 770.00 | | | 12 102 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 076 000.00 | | | 9 076 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 037 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 050.00 | |
GE Autres charges | | | -3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 126.00 | | | 272 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 488.00 | | | -105 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 076 000.00 | | 9 076 000.00 | 9 076 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 941.00 | | 3 009 941.00 | 3 009 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 207 258.00 | 64 338.00 | 12 142 920.00 | 12 207 258.00 |