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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 212.00 | 243 846.00 | 1 366.00 | 245 212.00 |
AN Terrains | 808 648.00 | 582 422.00 | 226 226.00 | 808 648.00 |
AP Constructions | 4 623 153.00 | 2 776 157.00 | 1 846 996.00 | 4 623 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451 919.00 | 9 878 762.00 | 1 573 157.00 | 11 451 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 151.00 | 552 726.00 | 39 426.00 | 592 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 081 716.00 | 14 033 913.00 | 4 047 803.00 | 18 081 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406 989.00 | | 3 406 989.00 | 3 406 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 868 773.00 | | 1 868 773.00 | 1 868 773.00 |
BT Marchandises | 128 330.00 | | 128 330.00 | 128 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 943.00 | 9 940.00 | 2 308 003.00 | 2 317 943.00 |
BZ Autres créances | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 1 552 883.00 | | 1 552 883.00 | 1 552 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 631.00 | 9 940.00 | 9 722 691.00 | 9 732 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 814 346.00 | 14 043 852.00 | 13 770 494.00 | 27 814 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 432.00 | 2 406 432.00 | | 2 406 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 643.00 | 240 643.00 | | 240 643.00 |
DG Autres réserves | 5 148 485.00 | 5 078 515.00 | | 5 148 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 215.00 | 69 970.00 | | 416 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 924.00 | 213 222.00 | | 172 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 698.00 | 8 008 781.00 | | 8 384 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 025.00 | 3 088 791.00 | | 2 744 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 131.00 | 135 375.00 | | 85 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 527.00 | 2 534 174.00 | | 1 854 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 873.00 | 649 721.00 | | 553 873.00 |
EA Autres dettes | 148 240.00 | 145 105.00 | | 148 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 796.00 | 6 553 167.00 | | 5 385 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 770 494.00 | 14 561 948.00 | | 13 770 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 774.00 | 3 776 607.00 | | 3 215 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 698.00 | 66 016.00 | | 3 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 936.00 | | 940 936.00 | 940 936.00 |
FD Production vendue biens | 9 810 151.00 | 3 037 565.00 | 12 847 716.00 | 9 810 151.00 |
FG Production vendue services | 1 243 959.00 | 206 054.00 | 1 450 013.00 | 1 243 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995 045.00 | 3 243 619.00 | 15 238 665.00 | 11 995 045.00 |
FM Production stockée | | | -224 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | 2 832.00 | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 665.00 | 24 679.00 | | 8 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 298.00 | 41 133.00 | | 40 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 963.00 | 65 811.00 | | 48 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 42 969.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 43 839.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 586.00 | 21 973.00 | | 45 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 728.00 | 15 235 195.00 | | 15 088 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672 514.00 | 15 165 226.00 | | 14 672 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 215.00 | 69 970.00 | | 416 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 773.00 | 106 938.00 | | 42 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 869 889.00 | 869 889.00 | | 869 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 506 276.00 | | 575 440.00 | 17 506 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 212.00 | | | 245 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 107 880.00 | | 575 440.00 | 17 107 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 444 117.00 | 589 795.00 | | 13 444 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 630.00 | 3 216.00 | | 240 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203 487.00 | 586 580.00 | | 13 203 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 527.00 | 1 854 527.00 | | 1 854 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 015.00 | 2 306 015.00 | | 2 306 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 252 172.00 | 252 172.00 | | 252 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 327.00 | 570 305.00 | 2 073 286.00 | 2 740 327.00 |
VI Groupe et associés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 425.00 | | | 282 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 624.00 | 2 899 624.00 | | 2 899 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 796.00 | 3 215 774.00 | 2 073 286.00 | 5 385 796.00 |