| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
AP Constructions | 223 067.00 | 192 549.00 | 30 519.00 | 223 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 543.00 | 898 849.00 | 32 694.00 | 931 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 288.00 | 162 390.00 | 8 899.00 | 171 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 406.00 | 1 255 688.00 | 112 718.00 | 1 368 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 862.00 | 257.00 | 138 606.00 | 138 862.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 292.00 | 257.00 | 326 035.00 | 326 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 697.00 | 1 255 944.00 | 438 753.00 | 1 694 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
DH Report à nouveau | -19 375.00 | 16 737.00 | | -19 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | -36 111.00 | | 2 625.00 |
DK Provisions réglementées | 10 364.00 | 10 177.00 | | 10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 207 461.00 | 204 649.00 | | 207 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869.00 | 26 628.00 | | 16 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 748.00 | 53 047.00 | | 53 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 119.00 | 191 704.00 | | 110 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 39 812.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | 10 151.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 292.00 | 321 342.00 | | 231 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 753.00 | 525 991.00 | | 438 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 141.00 | | 1 118 141.00 | 1 118 141.00 |
FG Production vendue services | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 881.00 | | 1 126 881.00 | 1 126 881.00 |
FM Production stockée | | | 5 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 511.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 511.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 9 634.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 133.00 | 1 155 519.00 | | 1 144 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 507.00 | 1 191 631.00 | | 1 141 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625.00 | -36 111.00 | | 2 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 366.00 | | 48 040.00 | 1 320 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 461.00 | | 28 040.00 | 1 300 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | | 20 000.00 | 16 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 681.00 | 16 007.00 | | 1 239 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 780.00 | 16 007.00 | | 1 237 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 177.00 | 187.00 | | 10 177.00 |
6T Sur comptes clients | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 177.00 | 444.00 | | 10 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VI Groupe et associés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 320.00 | 194 320.00 | 35 000.00 | 229 320.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |