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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
BT Marchandises | 288 960.00 | | 288 960.00 | 288 960.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 259.00 | | 304 259.00 | 304 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 866.00 | 1 607.00 | 304 259.00 | 305 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -111 318.00 | | | -111 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
DL TOTAL (I) | -25 922.00 | | | -25 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 182.00 | | | 330 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 259.00 | | | 304 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
FG Production vendue services | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 401.00 | 223 401.00 | | 223 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 134.00 | 8 913.00 | | 98 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 182.00 | 240 960.00 | | 330 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 120.00 | | | 15 120.00 |