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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 588.00 | 206 129.00 | 23 459.00 | 229 588.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 310.00 | 207 626.00 | 23 684.00 | 231 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
084 Disponibilités | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
110 Total général Actif | 329 761.00 | 207 626.00 | 122 135.00 | 329 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
222 Production stockée | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
230 Autres produits | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490.00 | | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
252 Charges sociales | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 916.00 | | | -5 916.00 |