| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
AP Constructions | 743 888.00 | 374 100.00 | 369 787.00 | 743 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 704.00 | 421 185.00 | 452 519.00 | 873 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 086.00 | 421 185.00 | 475 901.00 | 897 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 293.00 | -152 592.00 | | -174 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 135.00 | -21 701.00 | | -17 135.00 |
DL TOTAL (I) | -183 428.00 | -166 293.00 | | -183 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 352.00 | 220 352.00 | | 220 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 151.00 | 447 183.00 | | 436 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 087.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | 958.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 329.00 | 670 580.00 | | 659 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 901.00 | 504 287.00 | | 475 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 977.00 | 450 227.00 | | 438 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 452.00 | 30 980.00 | | 31 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 588.00 | 52 681.00 | | 48 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 135.00 | -21 701.00 | | -17 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 644.00 | 27 541.00 | | 393 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 644.00 | 27 541.00 | | 393 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 151.00 | 436 151.00 | | 436 151.00 |
UX Autres créances clients | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 352.00 | | | 220 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 329.00 | 438 977.00 | | 659 329.00 |