| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 168.00 | 75 832.00 | 59 336.00 | 135 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 839.00 | 45 982.00 | 38 857.00 | 84 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 753.00 | 123 559.00 | 98 193.00 | 221 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 823.00 | | 948 823.00 | 948 823.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 734.00 | | 1 367 734.00 | 1 367 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 488.00 | 123 559.00 | 1 465 928.00 | 1 589 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 331 231.00 | | | 331 231.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 328.00 | | | 668 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 696.00 | | | 1 089 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 928.00 | | | 1 465 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 376.00 | | | 797 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 005.00 | 509 983.00 | 2 312 989.00 | 1 803 005.00 |
FG Production vendue services | 129 328.00 | 42 816.00 | 172 145.00 | 129 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 334.00 | 552 800.00 | 2 485 134.00 | 1 932 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 616.00 | | | -18 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 306.00 | | | 2 568 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 902.00 | | | 2 566 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 214.00 | | 45 758.00 | 200 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 221 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 220.00 | 220 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 469.00 | | 45 758.00 | 198 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 210.00 | 30 121.00 | 8 772.00 | 102 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | 30 121.00 | 8 772.00 | 100 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 45 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 328.00 | 668 328.00 | | 668 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 948 823.00 | 948 823.00 | | 948 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 772.00 | 4 319.00 | 251 453.00 | 255 772.00 |
VI Groupe et associés | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 311.00 | 1 013 311.00 | | 1 013 311.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 896.00 | 797 376.00 | 282 520.00 | 1 079 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
ST Autres comptes | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 283.00 | | | 767 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 925.00 | | | 436 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 517.00 | | | 319 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |