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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 28 449.00 | 1 807.00 | 30 256.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 676.00 | 28 449.00 | 2 227.00 | 30 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
110 Total général Actif | 47 637.00 | 28 449.00 | 19 188.00 | 47 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 675.00 | 72 392.00 | | 51 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 15.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 745.00 | 72 407.00 | | 54 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 374.00 | 11 367.00 | | 8 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 83.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 13 411.00 | 13 230.00 | | 13 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 3 387.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 21 600.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 7 850.00 | 11 055.00 | | 7 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | 4 970.00 | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 086.00 | 65 693.00 | | 50 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 658.00 | 6 714.00 | | 4 658.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 658.00 | 6 654.00 | | 4 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |