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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 523.00 | 1 089.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681.00 | 6 592.00 | 1 089.00 | 7 681.00 |
BT Marchandises | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 592.00 | | 223 592.00 | 223 592.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 519.00 | 6 592.00 | 245 926.00 | 252 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 090.00 | 21 550.00 | | 22 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 68 440.00 | 50 935.00 | | 68 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 270.00 | 60 905.00 | | 74 270.00 |
DL TOTAL (I) | 167 920.00 | 136 510.00 | | 167 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 41 190.00 | | 32 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 42 391.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 14 082.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 005.00 | 98 214.00 | | 78 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 926.00 | 234 725.00 | | 245 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570.00 | | 1 112.00 | 6 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 1 112.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 23.00 | | 6 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 23.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
VW T.V.A. | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |