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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 983.00 | | 260 983.00 | 260 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 983.00 | | 260 983.00 | 260 983.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 393 776.00 | -4 279 650.00 | | -4 393 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 308.00 | -114 126.00 | | -154 308.00 |
DL TOTAL (I) | -4 547 084.00 | -4 392 776.00 | | -4 547 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 904.00 | 4 468 162.00 | | 4 574 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 039.00 | 177 348.00 | | 122 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
EA Autres dettes | 105 542.00 | 20.00 | | 105 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 067.00 | 4 651 112.00 | | 4 808 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 983.00 | 258 336.00 | | 260 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 574 904.00 | | | 4 574 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 749.00 | 2 843.00 | | 55 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 750.00 | 2 843.00 | | 55 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 542.00 | 380.00 | | 105 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 562.00 | 380.00 | | 105 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 812.00 | 2 463.00 | | -49 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 802.00 | -579.00 | | 58 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 109.00 | 113 547.00 | | 213 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 308.00 | -114 126.00 | | -154 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 574 904.00 | 4 574 904.00 | | 4 574 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 958.00 | 260 958.00 | | 260 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 958.00 | 260 958.00 | | 260 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 067.00 | 4 808 067.00 | | 4 808 067.00 |