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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 106.00 | 104.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 732.00 | 13 024.00 | 10 708.00 | 23 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 143.00 | 18 793.00 | 23 350.00 | 42 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 043.00 | 31 923.00 | 144 120.00 | 176 043.00 |
BT Marchandises | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 142 676.00 | | 142 676.00 | 142 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 064.00 | | 215 064.00 | 215 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 107.00 | 31 923.00 | 359 184.00 | 391 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 737.00 | 52 728.00 | | 54 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 2 010.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 65 868.00 | 63 537.00 | | 65 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 550.00 | 97 799.00 | | 87 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 362.00 | 66 577.00 | | 67 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 343.00 | 3 586.00 | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 934.00 | 90 437.00 | | 88 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 29 141.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | | 9 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 316.00 | 297 134.00 | | 293 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 184.00 | 360 671.00 | | 359 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 452.00 | 220 953.00 | | 227 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 110.00 | | 10 933.00 | 165 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | | 10 933.00 | 54 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 11 972.00 | | 19 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 11 902.00 | | 19 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 285.00 | 21 421.00 | 65 864.00 | 87 285.00 |
VI Groupe et associés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 655.00 | 41 197.00 | 10 458.00 | 51 655.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 973.00 | 214 110.00 | 65 864.00 | 279 973.00 |