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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 863.00 | 397 784.00 | 382 080.00 | 779 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561.00 | 3 379.00 | 1 182.00 | 4 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 524.00 | 401 162.00 | 416 361.00 | 817 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
BZ Autres créances | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
CF Disponibilités | 772 908.00 | | 772 908.00 | 772 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 273.00 | | 1 039 273.00 | 1 039 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 797.00 | 401 162.00 | 1 455 635.00 | 1 856 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 577.00 | 737 577.00 | | 737 577.00 |
DH Report à nouveau | -119 288.00 | -322 280.00 | | -119 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 519.00 | 202 992.00 | | 315 519.00 |
DL TOTAL (I) | 977 837.00 | 662 319.00 | | 977 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 459.00 | 197 602.00 | | 225 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 44 528.00 | | 50 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 889.00 | 101 809.00 | | 128 889.00 |
EA Autres dettes | 73 084.00 | 45 136.00 | | 73 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 798.00 | 389 214.00 | | 477 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 635.00 | 1 051 533.00 | | 1 455 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 235.00 | 275 419.00 | | 329 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 309.00 | | 268 822.00 | 645 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 606.00 | 817 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 606.00 | 779 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 749.00 | | 242 720.00 | 633 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | | 999.00 | 3 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 25 102.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 286.00 | 143 483.00 | 96 606.00 | 354 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 781.00 | 142 609.00 | 96 606.00 | 351 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 874.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 889.00 | 128 889.00 | | 128 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 459.00 | 76 897.00 | 135 157.00 | 225 459.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 636.00 | 290 638.00 | 7 998.00 | 298 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 798.00 | 329 235.00 | 135 157.00 | 477 798.00 |