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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 905.00 | 27 849.00 | 30 055.00 | 57 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 516.00 | 58 820.00 | 47 696.00 | 106 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 044.00 | 86 669.00 | 82 375.00 | 169 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BN En cours de production de biens | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 726.00 | 2 561.00 | 86 166.00 | 88 726.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 218.00 | 2 561.00 | 273 657.00 | 276 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 262.00 | 89 230.00 | 356 032.00 | 445 262.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | 22 597.00 | | -4 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 430.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 21 577.00 | 27 127.00 | | 21 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 341.00 | 30 766.00 | | 60 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 379.00 | 106 133.00 | | 96 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 422.00 | 48 167.00 | | 67 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 68 676.00 | | 36 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 38 948.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | 900.00 | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 455.00 | 293 590.00 | | 334 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 032.00 | 320 717.00 | | 356 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 666.00 | 275 425.00 | | 298 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 431.00 | | 50 633.00 | 124 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 169 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 164 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | | 49 210.00 | 121 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 423.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 155.00 | 23 535.00 | 6 020.00 | 69 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | 23 535.00 | 6 020.00 | 69 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | 100.00 | | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 100.00 | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 100.00 | | 2 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 341.00 | 24 553.00 | 35 788.00 | 60 341.00 |
VI Groupe et associés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 467.00 | 101 044.00 | 1 423.00 | 102 467.00 |
VW T.V.A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 032.00 | 231 244.00 | 35 788.00 | 267 032.00 |