| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 971.00 | | 171 971.00 | 171 971.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
CU Autres participations | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 371.00 | 40 468.00 | | 60 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 19 902.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 103 807.00 | 61 471.00 | | 103 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 332.00 | 105 472.00 | | 88 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 172.00 | 15 971.00 | | 12 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 434.00 | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 1 851.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 091.00 | 123 728.00 | | 105 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 898.00 | 185 199.00 | | 208 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 1 851.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 120.00 | 25 012.00 | | 49 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784.00 | 5 110.00 | | 6 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | 19 902.00 | | 42 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |