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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 726.00 | 60 707.00 | 92 019.00 | 152 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 380.00 | 60 707.00 | 307 673.00 | 368 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 231 682.00 | | 231 682.00 | 231 682.00 |
CF Disponibilités | 517 394.00 | | 517 394.00 | 517 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 025.00 | | 804 025.00 | 804 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 406.00 | 60 707.00 | 1 111 698.00 | 1 172 406.00 |
CU Autres participations | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DG Autres réserves | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DL TOTAL (I) | 572 001.00 | | | 572 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 344.00 | | | 332 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 696.00 | | | 539 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 698.00 | | | 1 111 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 316.00 | | 865 316.00 | 865 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 316.00 | | 865 316.00 | 865 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 41 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 285.00 | | | 903 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 978.00 | | | 815 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 344.00 | 12 812.00 | 319 532.00 | 332 344.00 |
VI Groupe et associés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 630.00 | 286 630.00 | | 286 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 697.00 | 220 165.00 | 319 532.00 | 539 697.00 |