| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 246.00 | 127 649.00 | 77 597.00 | 205 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 169.00 | 16 475.00 | 21 694.00 | 38 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 212.00 | 411 647.00 | 837 565.00 | 1 249 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 024.00 | 555 771.00 | 967 253.00 | 1 523 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 078.00 | 114 981.00 | 3 891 097.00 | 4 006 078.00 |
BZ Autres créances | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CF Disponibilités | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 334.00 | 114 981.00 | 4 337 353.00 | 4 452 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 715.00 | 670 752.00 | 5 318 963.00 | 5 989 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 582.00 | 1 075 891.00 | | 1 640 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 220.00 | 564 691.00 | | 431 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 301.00 | 1 657 082.00 | | 2 088 301.00 |
DP Provisions pour risques | 14 357.00 | 13 224.00 | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | 13 224.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 987.00 | 1 896.00 | | 266 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 1 265 252.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 695.00 | 1 407 987.00 | | 1 530 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 868.00 | 741 327.00 | | 542 868.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 13 126.00 | | 14 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 397.00 | 345 940.00 | | 336 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 305.00 | 3 775 529.00 | | 3 216 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 963.00 | 5 445 834.00 | | 5 318 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 404.00 | 10 074 576.00 | 10 660 980.00 | 586 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 404.00 | 10 074 576.00 | 10 660 980.00 | 586 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 669 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 193.00 | |
GE Autres charges | | | 955 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 224.00 | 321.00 | | 13 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | 321.00 | | 13 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 1 613.00 | | 3 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 357.00 | 13 224.00 | | 14 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | 14 837.00 | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | -14 516.00 | | -4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 887.00 | 246 036.00 | | 181 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 028.00 | 10 967 745.00 | | 10 683 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 808.00 | 10 403 054.00 | | 10 251 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 220.00 | 564 691.00 | | 431 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | 8 046.00 | | 7 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 172.00 | | | 1 443 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 075.00 | | | 1 258 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 578.00 | 3.00 | 555.00 | 373 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 691.00 | 9.00 | 127.00 | 78 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 888.00 | 4.00 | 428.00 | 294 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 224.00 | 713.00 | 2 247.00 | 13 224.00 |
6T Sur comptes clients | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 205.00 | 13.00 | 22 438.00 | 128 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 695.00 | 5.00 | | 1 530 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 622.00 | 2.00 | | 188 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 986.00 | 6.00 | | 183 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 7.00 | | 14 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 397.00 | 7.00 | | 336 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 96.00 | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 101.00 | 1.00 | | 3 868 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 4.00 | | 11 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 164.00 | 4.00 | | 7 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 977.00 | 7.00 | | 137 977.00 |
VB T. V. A. | 54 524.00 | 4.00 | | 54 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 987.00 | 7.00 | | 266 987.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 078.00 | 8.00 | | 69 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 242.00 | 6.00 | 30 396.00 | 4 186 242.00 |
VW T.V.A. | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 304.00 | 4.00 | | 3 216 304.00 |