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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
BZ Autres créances | 262 931.00 | | 262 931.00 | 262 931.00 |
CF Disponibilités | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 334.00 | | 294 334.00 | 294 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 324.00 | | 495 324.00 | 495 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 58.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | 1 117.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 086.00 | 754.00 | | 50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 53 017.00 | 2 930.00 | | 53 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 406.00 | 546 406.00 | | 441 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 306.00 | 546 406.00 | | 442 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 324.00 | 549 337.00 | | 495 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 546 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 612.00 | 2 949.00 | | 52 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525.00 | 2 194.00 | | 2 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 086.00 | 754.00 | | 50 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 441 407.00 | 441 407.00 | | 441 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 932.00 | 262 932.00 | | 262 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 307.00 | 442 307.00 | | 442 307.00 |