| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 479.00 | 1 571.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 610.00 | 4 056.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715.00 | 1 089.00 | 5 627.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 778.00 | 1 089.00 | 96 689.00 | 97 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259.00 | 12 265.00 | | 13 259.00 |
DL TOTAL (I) | 31 023.00 | 17 765.00 | | 31 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 436.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 2 164.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 21 218.00 | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 666.00 | 23 819.00 | | 65 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 689.00 | 41 583.00 | | 96 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 666.00 | 23 819.00 | | 65 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 183 775.00 | 183 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 183 775.00 | 183 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 164.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 325.00 | 96 107.00 | | 185 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 067.00 | 83 843.00 | | 172 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 259.00 | 12 265.00 | | 13 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754.00 | | 5 962.00 | 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | | 5 962.00 | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 885.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 885.00 | | 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |