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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 900.00 | 2 079.00 | 3 980.00 |
040 Immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 560.00 | 1 900.00 | 121 659.00 | 123 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
072 Créances – Autres | 195 695.00 | | 195 695.00 | 195 695.00 |
084 Disponibilités | 498 312.00 | | 498 312.00 | 498 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 096.00 | | 753 096.00 | 753 096.00 |
110 Total général Actif | 876 657.00 | 1 900.00 | 874 756.00 | 876 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 129 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
224 Production immobilisée | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
242 Autres charges externes. | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
252 Charges sociales | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 280.00 | | | 344 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 772.00 | | | -131 772.00 |
280 Produits financiers | 650.00 | | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38 474.00 | | | -38 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 450.00 | | | -44 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |