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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 1 852.00 | 537.00 | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 5 782.00 | 12 594.00 | 18 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 878.00 | 7 634.00 | 21 245.00 | 28 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 904.00 | 600.00 | 63 304.00 | 63 904.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 810.00 | 600.00 | 310 210.00 | 310 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 689.00 | 8 234.00 | 331 455.00 | 339 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 832.00 | 59 509.00 | | 60 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 386.00 | 1 324.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 79 719.00 | 66 332.00 | | 79 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 097.00 | 119 854.00 | | 198 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 7 048.00 | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 3 995.00 | | 14 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 736.00 | 132 897.00 | | 251 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 455.00 | 199 230.00 | | 331 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 736.00 | 130 897.00 | | 251 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 558.00 | | 289 558.00 | 289 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 558.00 | | 289 558.00 | 289 558.00 |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 470.00 | 38 262.00 | | 20 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 1 380.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 603.00 | 225 781.00 | | 291 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 217.00 | 224 457.00 | | 278 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 386.00 | 1 324.00 | | 13 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | 4 776.00 | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 2 007.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 2 007.00 | | 5 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | 70.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | 70.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | 70.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VI Groupe et associés | 198 097.00 | 198 097.00 | | 198 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 650.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | -1 171.00 | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 28 074.00 | 28 860.00 | | 28 074.00 |
YT Sous‐traitance | 13 909.00 | 11 434.00 | | 13 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 460.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 1 110.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 385.00 | 39 123.00 | | 44 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |