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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
110 Total général Actif | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 063.00 | 3 086.00 | | 3 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 063.00 | 3 086.00 | | 3 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 063.00 | -3 086.00 | | -3 063.00 |
280 Produits financiers | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 344.00 | 2 770.00 | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 152.00 | 27 399.00 | | -7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |