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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 779.00 | 20 032.00 | 37 747.00 | 57 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 720.00 | 5 784.00 | 25 936.00 | 31 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 545.00 | 25 817.00 | 73 728.00 | 99 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 287.00 | 25 817.00 | 123 470.00 | 149 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633.00 | -90.00 | | -4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277.00 | 9 910.00 | | 5 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 379.00 | 54 863.00 | | 79 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 996.00 | 42 343.00 | | 25 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 12 227.00 | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 3 356.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 193.00 | 112 788.00 | | 118 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 470.00 | 122 698.00 | | 123 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648.00 | 15 168.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 15 168.00 | | 10 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |