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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 967.00 | 16 382.00 | 48 584.00 | 64 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 695.00 | 16 382.00 | 51 313.00 | 67 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
072 Créances – Autres | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
110 Total général Actif | 129 392.00 | 16 382.00 | 113 010.00 | 129 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 270.00 | 214 276.00 | | 232 270.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 271.00 | 215 276.00 | | 232 271.00 |
242 Autres charges externes. | 172 617.00 | 144 488.00 | | 172 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 687.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 671.00 | 25 689.00 | | 41 671.00 |
252 Charges sociales | 10 003.00 | 4 492.00 | | 10 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 006.00 | 12 281.00 | | 16 006.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 366.00 | 188 668.00 | | 242 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 095.00 | 26 608.00 | | -10 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 566.00 | 17 136.00 | | 14 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 079.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 754.00 | 16 392.00 | | -5 754.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 028.00 | | | 36 028.00 |