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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 45.00 | 1 251.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296.00 | 45.00 | 6 251.00 | 6 296.00 |
BT Marchandises | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 223.00 | 45.00 | 96 178.00 | 96 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
FG Production vendue services | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 590.00 | | 235 590.00 | 235 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 199.00 | | | 272 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 757.00 | | | 249 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
ST Autres comptes | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
YT Sous‐traitance | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |