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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 14 085.00 | 1.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 316.00 | 522 737.00 | 66 579.00 | 589 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 596.00 | 536 822.00 | 66 774.00 | 603 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BT Marchandises | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 237.00 | | 162 237.00 | 162 237.00 |
BZ Autres créances | 129 881.00 | | 129 881.00 | 129 881.00 |
CF Disponibilités | 306 171.00 | | 306 171.00 | 306 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 058.00 | | 626 058.00 | 626 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 654.00 | 536 822.00 | 692 833.00 | 1 229 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
DL TOTAL (I) | 203 353.00 | | | 203 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 480.00 | | | 489 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 833.00 | | | 692 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
FD Production vendue biens | 2 256 886.00 | 546 532.00 | 2 803 418.00 | 2 256 886.00 |
FG Production vendue services | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 397.00 | 546 532.00 | 2 828 929.00 | 2 282 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 571.00 | | | -65 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 929.00 | | | 2 828 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 504.00 | | | 2 734 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 733.00 | | 78 859.00 | 524 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 453.00 | | 78 859.00 | 510 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 295.00 | 100 524.00 | | 436 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 210.00 | 100 524.00 | | 422 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 461.00 | 340 461.00 | | 340 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
UX Autres créances clients | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
VB T. V. A. | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VI Groupe et associés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 366.00 | 520 366.00 | | 520 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 017.00 | | | 321 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 433.00 | | | 284 433.00 |
ZE Dividendes | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 128.00 | | | 34 128.00 |