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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
AN Terrains | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
AP Constructions | 194 973.00 | 126 523.00 | 68 450.00 | 194 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 373.00 | 432 192.00 | 99 181.00 | 531 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 285.00 | 462 020.00 | 110 266.00 | 572 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 424.00 | 1 079 556.00 | 324 867.00 | 1 404 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 198 678.00 | | 198 678.00 | 198 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CF Disponibilités | 181 945.00 | | 181 945.00 | 181 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 355.00 | | 489 355.00 | 489 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 779.00 | 1 079 556.00 | 814 222.00 | 1 893 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 869.00 | 35 793.00 | | 44 869.00 |
DG Autres réserves | 95 058.00 | 108 757.00 | | 95 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | 45 381.00 | | 34 958.00 |
DL TOTAL (I) | 284 885.00 | 299 931.00 | | 284 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 848.00 | 145 535.00 | | 120 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 294.00 | 172 981.00 | | 225 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 124 250.00 | | 118 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 038.00 | 66 231.00 | | 64 038.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 6 662.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 337.00 | 515 659.00 | | 529 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 222.00 | 815 590.00 | | 814 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 495.00 | 515 659.00 | | 433 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 166.00 | | 15 158.00 | 1 394 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 404 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 348 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 606.00 | | 14 962.00 | 1 338 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 774.00 | | 196.00 | 46 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 588.00 | 54 869.00 | 4 900.00 | 1 029 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 802.00 | 54 869.00 | 4 900.00 | 1 020 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 848.00 | 25 006.00 | 95 843.00 | 120 848.00 |
VI Groupe et associés | 225 294.00 | 225 294.00 | | 225 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 337.00 | 433 495.00 | 95 843.00 | 529 337.00 |