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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 915.00 | 3 668.00 | 247.00 | 3 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 212.00 | 283 437.00 | 11 775.00 | 295 212.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 958.00 | 287 104.00 | 82 854.00 | 369 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
110 Total général Actif | 466 106.00 | 287 104.00 | 179 001.00 | 466 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 919.00 | | | 196 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
252 Charges sociales | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 885.00 | | | -4 885.00 |